Fondo Naranja Prudente, FI
Fondo Naranja Prudente, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5951. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 535,3 M€ y 17.899 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,47 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Prudente, FI | ES0164469001 | 101,8118 | 535,3 M€ | 17.899 | 0,34 % | 0,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondo Naranja Prudente, FI | +0,79 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondo Naranja Prudente, FI | 0,62 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Robert Bosch Gmbh 3,250 2029-05-21 | DE000A4EUR92 | Bonos | 1,29 % |
| Banco de Crédito Soc 1,750 2027-03 | XS2383811424 | Obligaciones | 1,29 % |
| Daimler Intl Finance 3,200 2029-05-13 | DE000A4ET6P9 | Bonos | 1,08 % |
| Carrier Global Corp 4,125 2028-05- | XS2751688826 | Obligaciones | 1,05 % |
| Ibm Corporation Inc 0,577 2028-02-03 | XS3289845631 | Bonos | 0,97 % |
| Naturgy Finance Iber 2,374 2050-02 | XS2406737036 | Obligaciones | 0,97 % |
| Suez Saca 4,625 2028-11-03 | FR001400DQ84 | Obligaciones | 0,96 % |
| Kingdom Of Spain 1,400 2028-07-30 | ES0000012B88 | Obligaciones | 0,95 % |
| L Oreal SA 0,556 2027-12-12 | FR00140159W9 | Bonos | 0,95 % |
| Cassa Depositi Prest 1,250 2029-12 | IT0005568719 | Obligaciones | 0,95 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 316 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 28,62 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 12.885 a 17.899.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Prudente, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.