Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3328. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5,08 M€ y 310 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,01 % en 2025 y una rentabilidad del +3,92 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI | ES0133478034 | 202,4523 | 5,08 M€ | 310 | 0,64 % | 2,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI | +0,19 % | +3,92 % | +4,82 % | +8,66 % | +1,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI | 2,36 % | 2,39 % | 1,97 % | 3,70 % | 1,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 22,24 % |
| Ubam Global High Yield | LU0569863755 | Participaciones | 9,77 % |
| Axa World Funds US Hig | LU0276014130 | Participaciones | 9,33 % |
| Ishares Markit Iboxx EUR | IE00B66F4759 | Participaciones | 8,69 % |
| BGF Global High Yield Bo | LU1791806000 | Participaciones | 8,11 % |
| Candriam Sri BND GLB HYD | LU1644441807 | Participaciones | 8,10 % |
| Muzinich Funds Enhance | IE0033758917 | Participaciones | 7,81 % |
| PIMCO Global High Yield | IE00B2R34Y72 | Participaciones | 7,77 % |
| Nomura Funds Ireland- US | IE00B78FDY06 | Participaciones | 7,16 % |
| Candriam Bonds Euro High | LU0891843558 | Participaciones | 5,81 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,45 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 331 a 310.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Eurovalor Bonos Alto Rendimiento, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.