Fermion FI
Fermion FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5577. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 10,9 M€ y 104 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,54 % en 2025 y una rentabilidad del +9,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermion FI | ES0136382001 | 1,2394 | 10,9 M€ | 104 | 1,42 % | 1,54 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fermion FI | +11,42 % | +9,58 % | +2,53 % | −1,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fermion FI | 13,69 % | 11,53 % | 7,33 % | 3,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 18,41 % |
| Samsung Electronics | US7960508882 | Acciones | 10,43 % |
| Nvidia Corporation | US67066G1040 | Acciones | 4,84 % |
| Okta Inc | US6792951054 | Acciones | 3,30 % |
| Norsk Hydro Asa | NO0005052605 | Acciones | 2,92 % |
| On Holding AG | CH1134540470 | Acciones | 2,86 % |
| Orsted A/S | DK0060094928 | Acciones | 2,84 % |
| Abn Amro Group | NL0011540547 | Acciones | 2,40 % |
| Coherent Corp | US19247G1076 | Acciones | 2,23 % |
| Bayer AG | DE000BAY0017 | Acciones | 2,23 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 36 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,29 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 99 a 104.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fermion FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.