Fermo Fund, FI
Fermo Fund, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5930. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,47 M€ y 112 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,12 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fermo Fund, FI | ES0136396001 | 1,1157 | 4,47 M€ | 112 | 0,32 % | 1,12 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fermo Fund, FI | +3,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fermo Fund, FI | 7,18 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Muzinich Enhancedyie | IE00BYXHR262 | Participaciones | 6,82 % |
| Deutsche Floating Ra | LU1534073041 | Participaciones | 6,78 % |
| Groupama Tresorerie | FR0000989626 | Participaciones | 6,71 % |
| La Francaise Tresore | FR0013289022 | Participaciones | 5,59 % |
| Groupama Ult Shrt T | FR0012599645 | Participaciones | 5,52 % |
| Amnd SMT Ovrngt RTR | LU1190417599 | Participaciones | 4,72 % |
| Ishares S&P 500 EUR | IE00B3ZW0K18 | Participaciones | 4,43 % |
| Fidelity Euro 50 Idx | LU0370789215 | Participaciones | 4,30 % |
| Vanguard US 500 ST | IE00B1G3DH73 | Participaciones | 4,29 % |
| Polar Capital-GLB Te | IE00BZ4D7085 | Participaciones | 4,25 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 4,28 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 58 a 112.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fermo Fund, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Bankinter, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.