Fidefondo, FI
Fidefondo, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 382. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,80 M€ y 2.829 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 1,07 % en 2025 y una rentabilidad del +1,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0137631034 | 1.732,45 | 8,63 M€ | 2.828 | 0,45 % | 1,07 % |
| Plus | ES0137631000 | 1.793,93 | 0,17 M€ | 1 | 0,30 % | 0,77 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | +0,18 % | +1,26 % | +2,57 % | +2,23 % | −1,51 % |
| Plus | +0,33 % | +1,56 % | +2,88 % | +2,54 % | −1,21 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 1,10 % | 0,68 % | 0,81 % | 1,36 % | 0,22 % |
| Plus | 1,10 % | 0,68 % | 0,81 % | 1,36 % | 0,22 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 0% VT.31/01/2028 | ES0000012I08 | — | 11,69 % |
| OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 | ES00000128P8 | — | 9,87 % |
| OB.ESPAÑA 0,8% VT.30/07/2027 | ES0000012G26 | — | 9,80 % |
| OB.ESPAÑA 1,4% VT.30/04/2028 | ES0000012B39 | — | 8,80 % |
| BO.ESPAÑA 0% VT.31/01/2027 | ES0000012J15 | — | 8,65 % |
| OB.ESPAÑA 1,45% VT.31/10/2027 | ES0000012A89 | — | 8,31 % |
| BO.ESPAÑA 2,4% VT.31/05/2028 | ES0000012O59 | — | 6,79 % |
| BO.ESPAÑA 2,5% VT.31/05/2027 | ES0000012M77 | — | 6,73 % |
| OB.ESPAÑA 1,3% VT.31/10/2026 | ES00000128H5 | — | 6,64 % |
| OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 | ES0000012E51 | — | 6,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 15 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.844 a 2.829.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fidefondo, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.