Sabadell Rendimiento, FI
Sabadell Rendimiento, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2145. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 5.221 M€ y 69.886 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +2,24 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0173829047 | 10,0721 | 2.265 M€ | 12.341 | 0,27 % | 0,61 % |
| Base | ES0173829039 | 9,9113 | 1.492 M€ | 54.395 | 0,42 % | 0,91 % |
| Z | ES0173829070 | 11,1500 | 602,1 M€ | 5 | 0,05 % | 0,13 % |
| Premier | ES0173829054 | 10,2308 | 554,5 M€ | 349 | 0,15 % | 0,33 % |
| Empresa | ES0173829021 | 10,0721 | 166,3 M€ | 271 | 0,27 % | 0,61 % |
| Pyme | ES0173829062 | 9,9970 | 106,8 M€ | 2.408 | 0,35 % | 0,76 % |
| Superior | ES0173829088 | 10,3588 | 29,8 M€ | 4 | 0,14 % | 0,30 % |
| Canalizador | ES0173829005 | 10,2982 | 4,23 M€ | 55 | 0,12 % | 0,27 % |
| Cartera | ES0173829013 | 10,2715 | 0,76 M€ | 58 | 0,12 % | 0,28 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | +0,83 % | +2,24 % | +3,59 % | +2,89 % |
| Base | +0,69 % | +1,94 % | +3,28 % | +2,58 % |
| Z | +1,08 % | +2,73 % | +4,09 % | — |
| Premier | +0,97 % | +2,53 % | +3,88 % | +3,18 % |
| Empresa | +0,83 % | +2,24 % | +3,59 % | +2,89 % |
| Pyme | +0,76 % | +2,09 % | +3,43 % | +2,73 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Plus | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,30 % |
| Base | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,30 % |
| Z | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | — |
| Premier | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,30 % |
| Empresa | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,30 % |
| Pyme | 0,31 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 7,90 % |
| OB.CREDIT Agricole 1,375% VT.03/05/2027 | XS1605365193 | — | 0,83 % |
| BO.INTESA Sanpaolo 4,375% VT.29/08/2027 | XS2673808486 | — | 0,79 % |
| BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027 | XS2534785865 | — | 0,78 % |
| BO.TOYOTA Motor Fin 3,125% VT.11/01/2027 | XS2744121869 | — | 0,77 % |
| OB.MORGAN Stanley 1,875% VT.27/04/2027 | XS1603892149 | — | 0,76 % |
| OB.BBVA 0,5% VT.14/01/2027 | XS2101349723 | — | 0,74 % |
| OB.SNAM Spa 0,875% VT.25/10/2026 | XS1505573482 | — | 0,74 % |
| OB.HSBC Cont Europe 0,1% VT.03/09/2027 | FR0013444304 | — | 0,73 % |
| BO.CA Autobank 4,75% VT.25/01/27(C12/25) | XS2708354811 | — | 0,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 664 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 13,96 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 54.794 a 69.886.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Rendimiento, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.