Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI
Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1017. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 767,7 M€ y 32.499 partícipes, con un perfil de riesgo de 5 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,96 % en 2025 y una rentabilidad del +8,17 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0138983004 | 45,9357 | 400,8 M€ | 22.712 | 0,42 % | 0,96 % |
| Base | ES0138983038 | 40,4494 | 220,2 M€ | 9.015 | 1,12 % | 2,36 % |
| Plus | ES0138983012 | 43,2533 | 126,1 M€ | 517 | 0,82 % | 1,76 % |
| Pyme | ES0138983046 | 42,7475 | 14,4 M€ | 250 | 0,97 % | 2,06 % |
| Empresa | ES0138983053 | 44,0546 | 3,35 M€ | 3 | 0,82 % | 1,76 % |
| Premier | ES0138983020 | 45,9564 | 2,79 M€ | 2 | 0,54 % | 1,21 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | +13,89 % | +8,17 % | +30,04 % | +23,91 % |
| Base | +13,11 % | +6,67 % | +28,23 % | +22,19 % |
| Plus | +13,44 % | +7,31 % | +29,00 % | +22,92 % |
| Pyme | +13,27 % | +6,99 % | +28,61 % | +22,56 % |
| Empresa | +13,44 % | +7,31 % | +29,00 % | +22,92 % |
| Premier | +13,75 % | +7,90 % | +29,71 % | +23,60 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
| Base | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
| Plus | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
| Pyme | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
| Empresa | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
| Premier | 15,68 % | 24,02 % | 14,46 % | 15,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| AC.NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | — | 8,80 % |
| AC.ALPHABET Inc - CL A (USD) | US02079K3059 | — | 6,92 % |
| AC.AMAZON.COM Inc (USD) | US0231351067 | — | 4,57 % |
| AC.NRG Energy Inc (USD) | US6293775085 | — | 4,40 % |
| AC.UNITED Parcel Service -CL B (USD) | US9113121068 | — | 4,34 % |
| AC.APPLE Inc (USD) | US0378331005 | — | 4,13 % |
| AC.MICROSOFT Corp (USD) | US5949181045 | — | 4,03 % |
| AC.MARTIN Marietta Materials (USD) | US5732841060 | — | 3,64 % |
| AC.FREEPORT-McMoran Inc (USD) | US35671D8570 | — | 3,42 % |
| AC.ELI Lillly & Co (USD) | US5324571083 | — | 3,29 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 56 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 6,22 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 27.947 a 32.499.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.