Sabadell Prudente, FI
Sabadell Prudente, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4375. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.458 M€ y 33.333 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 1,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0111187003 | 12,2639 | 719,7 M€ | 29.234 | 0,52 % | 1,58 % |
| Plus | ES0111187029 | 12,5432 | 612,4 M€ | 3.242 | 0,42 % | 1,38 % |
| Premier | ES0111187037 | 12,9346 | 70,6 M€ | 40 | 0,27 % | 1,08 % |
| Pyme | ES0111187045 | 12,4578 | 34,1 M€ | 778 | 0,47 % | 1,48 % |
| Empresa | ES0111187052 | 12,5967 | 20,9 M€ | 39 | 0,42 % | 1,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Base | +3,40 % |
| Plus | +3,50 % |
| Premier | +3,66 % |
| Pyme | +3,45 % |
| Empresa | +3,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Base | 5,32 % | 3,24 % | 2,95 % |
| Plus | 5,32 % | 3,24 % | 2,95 % |
| Premier | 5,32 % | 3,24 % | 2,95 % |
| Pyme | 5,32 % | 3,24 % | 2,95 % |
| Empresa | 5,32 % | 3,24 % | 2,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Part. SABADELL INTERÉS EURO, FI - CARTER | ES0174403008 | — | 8,75 % |
| PART.AMUNDI-F EUR Aggregat Bond-J2 EUR C | LU1882468934 | — | 7,32 % |
| AC.AMUNDI FDS Euro Corp BD-I2 C SICAV | LU1882472373 | — | 5,18 % |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA | ES0173828007 | — | 3,82 % |
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | ES0138983004 | — | 3,21 % |
| AC.AMUNDI Funds-GL M/A/C -I2C Eura SICAV | LU2079696568 | — | 3,12 % |
| Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART | ES0174356016 | — | 3,10 % |
| AC.AMUNDI FDS US Bond J2 SICAV(USD) | LU2176990534 | — | 2,90 % |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA | ES0184976001 | — | 2,70 % |
| Part. SAB. RENDIMIENTO, FI - Z | ES0173829070 | — | 2,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 92 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,47 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 36.349 a 33.333.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Prudente, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.