Sabadell Interes Euro, FI
Sabadell Interes Euro, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2132. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 912,4 M€ y 37.757 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,80 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartera | ES0174403008 | 10,1319 | 467,6 M€ | 22.684 | 0,17 % | 0,39 % |
| Base | ES0174403032 | 9,7032 | 234,8 M€ | 13.641 | 0,47 % | 1,01 % |
| Plus | ES0174403024 | 9,9034 | 169,1 M€ | 955 | 0,32 % | 0,71 % |
| Premier | ES0174403040 | 10,1487 | 17,2 M€ | 12 | 0,20 % | 0,44 % |
| Pyme | ES0174403057 | 9,8024 | 15,0 M€ | 448 | 0,40 % | 0,86 % |
| Empresa | ES0174403016 | 9,9027 | 8,53 M€ | 17 | 0,32 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | +0,56 % | +2,80 % | +3,84 % | +4,11 % |
| Base | +0,26 % | +2,17 % | +3,20 % | +3,47 % |
| Plus | +0,40 % | +2,47 % | +3,51 % | +3,78 % |
| Premier | +0,54 % | +2,75 % | +3,79 % | +4,06 % |
| Pyme | +0,33 % | +2,32 % | +3,36 % | +3,63 % |
| Empresa | +0,40 % | +2,47 % | +3,51 % | +3,78 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cartera | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
| Base | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
| Plus | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
| Premier | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
| Pyme | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
| Empresa | 1,83 % | 0,90 % | 1,19 % | 1,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 3,75 % |
| BO.ALEMANIA 2,1% VT.12/04/2029 | DE000BU25026 | — | 2,71 % |
| OB.ITALIA -Btps- i/L 1,5% VT.15/05/2029 | IT0005543803 | — | 2,45 % |
| BO.ESPAÑA 2,4% VT.31/05/2028 | ES0000012O59 | — | 2,19 % |
| OB.FRANCIA i/L 0,1% VT.1/3/2029 | FR0013410552 | — | 2,09 % |
| OB.FRANCIA OAT 0,75% VT.25/05/2028 | FR0013286192 | — | 2,08 % |
| OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2029 | DE0001102473 | — | 2,03 % |
| OB.ITALIA -Btps- 0,5% VT.15/07/2028 | IT0005445306 | — | 1,96 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4,75% VT.01/09/2028 | IT0004889033 | — | 1,76 % |
| BO.ITALIA -Btps- 3,8% VT.01/08/2028 | IT0005548315 | — | 1,68 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 230 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,36 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 34.941 a 37.757.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Interes Euro, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.