Inversabadell 25, FI
Inversabadell 25, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 3598. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.031 M€ y 26.374 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Base) tuvo unos gastos totales del 1,66 % en 2025 y una rentabilidad del +4,26 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | ES0177124031 | 12,6881 | 542,2 M€ | 23.430 | 0,79 % | 1,66 % |
| Plus | ES0177124007 | 13,7060 | 424,2 M€ | 2.333 | 0,47 % | 1,01 % |
| Premier | ES0177124015 | 14,1030 | 28,7 M€ | 20 | 0,35 % | 0,76 % |
| Pyme | ES0177124056 | 13,4033 | 23,7 M€ | 570 | 0,66 % | 1,38 % |
| Empresa | ES0177124049 | 13,9131 | 11,9 M€ | 21 | 0,47 % | 1,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | +3,49 % | +4,26 % | +6,54 % | +4,98 % |
| Plus | +3,83 % | +4,94 % | +7,24 % | +5,67 % |
| Premier | +3,95 % | +5,21 % | +7,50 % | +5,93 % |
| Pyme | +3,63 % | +4,55 % | +6,83 % | +5,27 % |
| Empresa | +3,83 % | +4,94 % | +7,24 % | +5,67 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Base | 5,34 % | 4,32 % | 3,85 % | 4,10 % |
| Plus | 5,34 % | 4,32 % | 3,85 % | 4,10 % |
| Premier | 5,34 % | 4,32 % | 3,85 % | 4,10 % |
| Pyme | 5,34 % | 4,32 % | 3,85 % | 4,10 % |
| Empresa | 5,34 % | 4,32 % | 3,85 % | 4,10 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| PART.AMUNDI Euro Liq Rated Responsible-Z | FR0014005XN8 | — | 4,27 % |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | — | 1,76 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.30/10/31 | IT0005542359 | — | 1,53 % |
| OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032 | FR0014007L00 | — | 1,50 % |
| OB.ITALIA -Btps- 4% VT.30/04/2035 | IT0005508590 | — | 1,21 % |
| OB.ITALIA -Btps- 3,25% VT.15/07/2032 | IT0005647265 | — | 1,07 % |
| AC.NVIDIA Corporation (USD) | US67066G1040 | — | 1,06 % |
| OB.ITALIA -Btps- 3,85% VT.15/12/2029 | IT0005519787 | — | 1,00 % |
| BO.ESPAÑA 2,7% VT.31/01/2030 | ES0000012O00 | — | 0,97 % |
| OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD) | US912810FJ26 | — | 0,94 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 1.111 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 37,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 20.105 a 26.374.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Inversabadell 25, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.