Sabadell Equilibrado, FI
Sabadell Equilibrado, FI es un fondo de inversión de Sabadell Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4854. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 487,8 M€ y 9.586 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Plus) tuvo unos gastos totales del 1,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plus | ES0174436024 | 14,7186 | 228,3 M€ | 1.001 | 0,50 % | 1,67 % |
| Base | ES0174436008 | 14,3869 | 223,8 M€ | 8.314 | 0,60 % | 1,87 % |
| Premier | ES0174436032 | 15,2397 | 18,8 M€ | 10 | 0,32 % | 1,32 % |
| Pyme | ES0174436040 | 14,6416 | 13,0 M€ | 254 | 0,55 % | 1,77 % |
| Empresa | ES0174436057 | 14,8006 | 3,89 M€ | 7 | 0,50 % | 1,67 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Plus | +7,66 % |
| Base | +7,55 % |
| Premier | +7,84 % |
| Pyme | +7,60 % |
| Empresa | +7,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Plus | 8,72 % | 5,37 % | 4,60 % |
| Base | 8,72 % | 5,37 % | 4,60 % |
| Premier | 8,72 % | 5,37 % | 4,60 % |
| Pyme | 8,72 % | 5,37 % | 4,60 % |
| Empresa | 8,72 % | 5,37 % | 4,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA | ES0138983004 | — | 9,54 % |
| Part. SABADELL BONOS EURO, FI - CARTERA | ES0173828007 | — | 7,03 % |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI-CART | ES0183339003 | — | 3,22 % |
| Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA | ES0175083007 | — | 3,15 % |
| Part. SABADELL EURO YIELD, FI - CARTERA | ES0184976001 | — | 3,11 % |
| AC.AMUNDI Funds-GL M/A -I2 Eurc SICAV | LU1883328541 | — | 3,07 % |
| AC.AMUNDI FDS US Eq R Val-I2AC SICAV | LU1894685046 | — | 3,04 % |
| Part. SAB BONOS FLOTANTES EUR, FI - CART | ES0174356016 | — | 2,95 % |
| AC.FCH JPM US Equit Foc-Zcusd SICAV(USD) | LU2351337501 | — | 2,82 % |
| Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - CARTERA | ES0111098002 | — | 2,61 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 11,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 10.290 a 9.586.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Sabadell Equilibrado, FI) y del informe periódico que Sabadell Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.