Finaccess Horizonte 2027, FI
Finaccess Horizonte 2027, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5893. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,89 M€ y 108 partícipes, con un perfil de riesgo de 6 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 0,77 % en 2025 y una rentabilidad del +3,56 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0139147005 | 10,3824 | 7,40 M€ | 102 | 0,32 % | 0,77 % |
| Clase L | ES0139147013 | 10,4814 | 2,50 M€ | 6 | 0,17 % | 0,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | +0,70 % | +3,56 % |
| Clase L | +0,85 % | +3,87 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase A | 1,20 % | 1,00 % |
| Clase L | 1,20 % | 1,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Deutsche Lufthansa A 3,75 2028-02-11 | XS2296203123 | Bono | 8,16 % |
| MVM Energetika ZRT 0,88 2027-11-18 | XS2407028435 | Bono | 5,56 % |
| Aareal Bank AG 0,25 2027-11-23 | DE000A289LU4 | Bono | 5,52 % |
| Ford Motor Credit Co 6,13 2028-05-15 | XS2623496085 | Bono | 5,47 % |
| Teleperformance 5,25 2028-11-22 | FR001400M2F4 | Bono | 5,35 % |
| Electrolux AB 4,50 2028-09-29 | XS2698045130 | Bono | 5,22 % |
| Acciona Financiacion 1,70 2027-03-23 | XS2318337149 | Bono | 4,80 % |
| Whirlpool Corp 0,50 2028-02-20 | XS2115092954 | Renta fija | 4,51 % |
| Tecnicas Reunidas SA 5,40 2028-04-24 | ES0378165015 | Bono | 4,11 % |
| ZF Europe Finance BV 2,50 2027-10-23 | XS2010039977 | Bono | 3,85 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 38 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 15,09 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 111 a 108.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finaccess Horizonte 2027, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.