Finnk RF Corto Plazo, FI
Finnk RF Corto Plazo, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5859. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2,37 M€ y 946 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Estandar) tuvo unos gastos totales del 0,32 % en 2025 y una rentabilidad del +1,83 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Estandar | ES0137354017 | 6,2369 | 1,86 M€ | 3 | 0,06 % | 0,32 % |
| Clase Cartera | ES0137354009 | 6,2346 | 0,51 M€ | 943 | 0,06 % | 0,32 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | +0,88 % | +1,83 % |
| Clase Cartera | +0,81 % | +1,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase Estandar | 0,30 % | 0,18 % |
| Clase Cartera | 0,32 % | 0,17 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Italia 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 13,71 % |
| Estado Belgica 2,38 2026-09-10 | BE0312816888 | Activos | 12,58 % |
| Estado Italia 2,20 2028-02-28 | IT0005692410 | Bono | 12,56 % |
| Estado Francia 7,84 2026-12-30 | FR0129287340 | Activos | 12,08 % |
| Estado Francia 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Bono | 11,62 % |
| MEC.EUROP. de ESTAB. 2,33 2026-09-17 | EU000A4DMLT0 | Activos | 8,36 % |
| Estado Francia 2,75 2027-03-24 | FR0129437598 | Activos | 8,23 % |
| Estado Alemania 2,10 2028-03-15 | DE000BU22122 | Bono | 4,19 % |
| Estado España 2,62 2027-02-05 | ES0L02702055 | Letra | 4,13 % |
| Estado España 1,90 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,82 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 700 a 946.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finnk RF Corto Plazo, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.