Kutxabank Bono, FI
Kutxabank Bono, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1388. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 3.022 M€ y 108.483 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,43 % en 2025 y una rentabilidad del +2,39 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0114276001 | 11,1311 | 2.302 M€ | 98.114 | 0,18 % | 0,43 % |
| Clase Estandar | ES0114276035 | 10,6931 | 719,6 M€ | 10.369 | 0,45 % | 0,98 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +0,77 % | +2,39 % | +3,75 % | +4,95 % | −0,37 % |
| Clase Estandar | +0,50 % | +1,85 % | +3,19 % | +4,39 % | −0,91 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 1,60 % | 0,98 % | 1,22 % | 1,89 % | 0,52 % |
| Clase Estandar | 1,60 % | 0,98 % | 1,22 % | 1,89 % | 0,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado España 2,53 2027-05-07 | ES0L02705074 | Letra | 6,47 % |
| Estado Francia 2,75 2027-10-25 | FR0011317783 | Bono | 4,98 % |
| Estado Francia 2,09 2027-01-27 | FR0129437572 | Activos | 4,05 % |
| Estado Italia 2,10 2027-08-26 | IT0005657330 | Bono | 3,29 % |
| Estado Francia 2,30 2026-08-19 | FR0129570547 | Activos | 3,29 % |
| Estado Francia 3,00 2033-05-25 | FR001400H7V7 | Bono | 3,26 % |
| KFW 1,25 2027-06-30 | DE000A3MQVV5 | Bono | 3,25 % |
| Estado España 2,04 2026-11-06 | ES0L02611066 | Letra | 3,17 % |
| Kutxaban Emprestitos 2,65 2026-11-04 | ES05134249G9 | Pagaré | 2,45 % |
| Estado España 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 2,34 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 179 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 8,26 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 106.766 a 108.483.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bono, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.