Kutxabank Bolsa EEUU, FI
Kutxabank Bolsa EEUU, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 1992. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.037 M€ y 100.514 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,87 % en 2025 y una rentabilidad del +5,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0113191003 | 18,8244 | 2.005 M€ | 98.090 | 0,38 % | 0,87 % |
| Clase Estandar | ES0113191037 | 17,2915 | 31,6 M€ | 2.424 | 0,94 % | 2,01 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +11,25 % | +5,62 % | +19,01 % | +15,05 % | +22,85 % |
| Clase Estandar | +10,62 % | +4,43 % | +17,67 % | +13,75 % | +21,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 11,00 % | 17,76 % | 10,82 % | 12,25 % | 11,72 % |
| Clase Estandar | 11,00 % | 17,76 % | 10,82 % | 12,25 % | 11,72 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | US67066G1040 | Acciones | 6,95 % |
| Apple Inc | US0378331005 | Acciones | 4,50 % |
| Microsoft Corp | US5949181045 | Acciones | 4,19 % |
| Invesco S&P 500 Ucit | IE00B3YCGJ38 | Participaciones | 3,45 % |
| Fidelity US Qual Inc | IE00BYV1Y969 | Participaciones | 2,81 % |
| Wisdomtree US Qu Div | IE00BZ56RG20 | Participaciones | 2,65 % |
| Kla Corp | US4824801009 | Acciones | 1,96 % |
| Applied Materials i | US0382221051 | Acciones | 1,95 % |
| Lam Research Corp | US5128073062 | Acciones | 1,85 % |
| Cisco Systems Inc | US17275R1023 | Acciones | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 82 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 7,02 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 98.323 a 100.514.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Bolsa EEUU, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.