Kutxabank Monetario Ahorro, FI
Kutxabank Monetario Ahorro, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5824. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.786 M€ y 50.222 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,38 % en 2025 y una rentabilidad del +1,84 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank Monetario Ahorro, FI | ES0166778003 | 6,3628 | 2.786 M€ | 50.222 | 0,17 % | 0,38 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kutxabank Monetario Ahorro, FI | +0,83 % | +1,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Kutxabank Monetario Ahorro, FI | 0,03 % | 0,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Reino de Netherlands 2,13 2026-07-30 | NL0015073UH9 | Activos | 5,36 % |
| Estado Francia 2,46 2026-09-30 | FR0129570570 | Activos | 5,35 % |
| Estado Austria 2,24 2026-08-27 | AT0000A3TF12 | Activos | 5,35 % |
| Estado Francia 2,35 2026-09-02 | FR0129570554 | Activos | 5,35 % |
| Estado Francia 2,32 2026-08-19 | FR0129570547 | Activos | 5,35 % |
| Reino de Netherlands 2,34 2026-09-29 | NL00150740W0 | Activos | 5,34 % |
| Estado Francia 2,29 2026-08-05 | FR0129570539 | Activos | 4,46 % |
| Estado Francia 2,24 2026-07-22 | FR0129570521 | Activos | 3,57 % |
| Estado European Unio 2,21 2026-07-03 | EU000A4EDCQ2 | Activos | 3,57 % |
| Estado Belgica 2,19 2026-07-09 | BE0312814867 | Activos | 3,57 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 66 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 20,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 40.291 a 50.222.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Monetario Ahorro, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.