Kutxabank RF Carteras, FI
Kutxabank RF Carteras, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 4202. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.749 M€ y 98.075 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,39 % en 2025 y una rentabilidad del +2,20 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Carteras, FI | ES0125627002 | 6,8474 | 1.749 M€ | 98.075 | 0,16 % | 0,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Carteras, FI | +0,89 % | +2,20 % | +3,53 % | +3,46 % | −0,47 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutxabank RF Carteras, FI | 0,36 % | 0,19 % | 0,28 % | 0,51 % | 0,14 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Francia 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Bono | 17,11 % |
| Estado Alemania 2,10 2028-03-15 | DE000BU22122 | Bono | 5,68 % |
| Estado Austria 0,75 2028-02-20 | AT0000A1ZGE4 | Bono | 3,61 % |
| KFW 2,38 2027-08-05 | DE000A351Y94 | Bono | 3,42 % |
| Estado Francia 2,70 2027-04-21 | FR0129570620 | Activos | 3,35 % |
| Estado Finlandia 2,75 2028-07-04 | FI4000037635 | Bono | 2,70 % |
| KFW 2,38 2028-04-11 | DE000A383TD4 | Bono | 2,36 % |
| Kutxaban Emprestitos 2,65 2026-11-04 | ES05134249G9 | Pagaré | 2,26 % |
| Estado Finlandia 2,06 2026-08-13 | FI4000592183 | Activos | 2,25 % |
| KFW 1,25 2027-06-30 | DE000A3MQVV5 | Bono | 1,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 157 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 18,53 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 96.155 a 98.075.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank RF Carteras, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.