Kutxabank Gestión Activa Patrimonio, FI
Kutxabank Gestión Activa Patrimonio, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 620. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 1.832 M€ y 61.567 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Plus) tuvo unos gastos totales del 1,20 % en 2025 y una rentabilidad del +2,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Plus | ES0114836010 | 10,8522 | 945,7 M€ | 7.959 | 0,50 % | 1,20 % |
| Clase Estandar | ES0114836036 | 10,5369 | 465,9 M€ | 43.468 | 0,67 % | 1,55 % |
| Clase Extra | ES0114836002 | 10,6711 | 420,4 M€ | 10.140 | 0,59 % | 1,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Plus | +2,41 % | +2,66 % | +3,80 % | +5,63 % | +1,87 % |
| Clase Estandar | +2,23 % | +2,30 % | +3,44 % | +5,26 % | +1,51 % |
| Clase Extra | +2,31 % | +2,45 % | +3,60 % | +5,42 % | +1,66 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Plus | 3,12 % | 2,16 % | 2,04 % | 2,60 % | 2,02 % |
| Clase Estandar | 3,12 % | 2,16 % | 2,04 % | 2,60 % | 2,02 % |
| Clase Extra | 3,12 % | 2,16 % | 2,04 % | 2,60 % | 2,02 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Kutxabank Bono, FI | ES0114276001 | Participaciones | 19,21 % |
| KB RTA.FIJA Largo PL | ES0157023005 | Participaciones | 14,85 % |
| Kutxabank RF Cartera | ES0125627002 | Participaciones | 13,02 % |
| Kbnk R.FIJA Gob Cart | ES0166781007 | Participaciones | 9,40 % |
| Estado España 2,20 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letra | 5,16 % |
| Kbank RF OBJ.SOSTENI | ES0156778005 | Participaciones | 4,97 % |
| Kutxabank Bolsa EEUU | ES0113191003 | Participaciones | 4,22 % |
| Kbank RF SELEC.CART. | ES0184245001 | Participaciones | 3,93 % |
| KB RF Corto, FI | ES0138591039 | Participaciones | 3,68 % |
| Kbnk Renta Fija Corp | ES0160627008 | Participaciones | 2,72 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 29 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,63 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 57.408 a 61.567.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Gestión Activa Patrimonio, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.