Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 2135. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2.545 M€ y 99.660 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase Cartera) tuvo unos gastos totales del 0,67 % en 2025 y una rentabilidad del +1,97 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | ES0157023005 | 1.062,22 | 2.496 M€ | 98.077 | 0,28 % | 0,67 % |
| Clase Estandar | ES0157023039 | 997,7974 | 48,6 M€ | 1.583 | 0,69 % | 1,51 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | +1,14 % | +1,97 % | +4,08 % | +7,15 % | −0,34 % |
| Clase Estandar | +0,72 % | +1,12 % | +3,21 % | +6,26 % | −1,17 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase Cartera | 3,68 % | 2,37 % | 2,71 % | 3,94 % | 1,27 % |
| Clase Estandar | 3,69 % | 2,37 % | 2,71 % | 3,94 % | 1,27 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Estado Alemania 2,10 2029-04-12 | DE000BU25026 | Bono | 6,60 % |
| Estado España 3,45 2034-10-31 | ES0000012N35 | Bono | 4,63 % |
| Estado Italia 3,25 2032-11-15 | IT0005668220 | Bono | 3,35 % |
| Kutxaban Emprestitos 2,65 2026-11-04 | ES05134249G9 | Pagaré | 2,33 % |
| Estado Italia 1,65 2032-03-01 | IT0005094088 | Bono | 2,16 % |
| Estado Finlandia 3,00 2035-09-15 | FI4000587415 | Bono | 1,95 % |
| Estado Italia 3,60 2035-10-01 | IT0005648149 | Bono | 1,94 % |
| Estado España 3,55 2033-10-31 | ES0000012L78 | Bono | 1,83 % |
| Amundi Index Euro Co | LU1437018168 | Participaciones | 1,83 % |
| Estado Italia 1,35 2030-04-01 | IT0005383309 | Bono | 1,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 342 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 9,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 95.186 a 99.660.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Kutxabank Renta Fija Largo Plazo, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.