Finnk RV Selección, FI
Finnk RV Selección, FI es un fondo de inversión de Kutxabank Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5858. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2,14 M€ y 700 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,50 % en 2025 y una rentabilidad del +25,88 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finnk RV Selección, FI | ES0111055002 | 8,1512 | 2,14 M€ | 700 | 0,07 % | 0,50 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Finnk RV Selección, FI | +12,57 % | +25,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Finnk RV Selección, FI | 11,39 % | 14,00 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares MSCI Em Lati | IE00B27YCK28 | Participaciones | 16,84 % |
| Amundi MSCI EM.LAT.A | LU1681045024 | Participaciones | 16,80 % |
| Xtrackers MSCI World | IE00BM67HM91 | Participaciones | 14,96 % |
| Ishares MSCI WD Ener | IE00BJ5JP105 | Participaciones | 14,79 % |
| Ishares Stoxx Europe | DE000A0D8QZ7 | Participaciones | 13,61 % |
| Amundi MSCI Eas EUR | LU1900066462 | Participaciones | 9,27 % |
| Xtrackers MSCI Wo FI | IE00BM67HL84 | Participaciones | 4,83 % |
| Ishares Russell 1000 | IE0002EKOXU6 | Participaciones | 0,00 % |
| UBS Factor MSCI USA | IE00BWT3KL42 | Participaciones | 0,00 % |
| UBS MSCI USA Value u | IE00B78JSG98 | Participaciones | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 14 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 36,16 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 486 a 700.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Finnk RV Selección, FI) y del informe periódico que Kutxabank Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Cecabank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.