Fondaneto, FI
Fondaneto, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 1175. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 4,08 M€ y 106 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,55 % en 2025 y una rentabilidad del +1,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondaneto, FI | ES0138772035 | 9,1787 | 4,08 M€ | 106 | 0,20 % | 0,55 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondaneto, FI | +0,72 % | +1,70 % | +3,06 % | +3,57 % | +1,77 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondaneto, FI | 0,50 % | 0,16 % | 0,23 % | 1,89 % | 1,60 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02603063 | — | 61,29 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 24,04 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02702055 | — | 21,60 % |
| Carrefour SA 4.08 2027-05-05 | FR001400HQM5 | Renta fija | 15,05 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02608070 | — | 12,03 % |
| Rci Banque SA 4.88 2028-06-14 | FR001400IEQ0 | Renta fija | 7,66 % |
| Arcelormittal 4.88 2026-09-26 | XS2537060746 | Renta fija | 7,51 % |
| Carrefour SA 4.08 2027-05-05 | FR001400HQM5 | Renta fija | 7,46 % |
| Toyota Motor Fin 3.12 2028-04-21 | XS2972972017 | Renta fija | 7,39 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02611066 | — | 1,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 12 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 55,73 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 107 a 106.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondaneto, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.