Fondmapfre Elección Decidida, F.I.
Fondmapfre Elección Decidida, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4898. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 124,7 M€ y 2.220 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 2,13 % en 2025 y una rentabilidad del +8,18 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0138022001 | 10,8841 | 121,6 M€ | 2.216 | 0,84 % | 2,13 % |
| Clase A | ES0138022019 | 10,9434 | 3,15 M€ | 4 | 0,35 % | 0,40 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +9,97 % | +8,18 % | +13,01 % | +10,72 % | +12,81 % |
| Clase A | +10,51 % | — | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 7,24 % | 8,62 % | 6,61 % | 5,59 % | 7,27 % |
| Clase A | 7,24 % | — | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Geeurocoreeq | LU0234682044 | Participaciones | 3,39 % |
| Lyxoretfsp | LU0496786574 | Participaciones | 3,25 % |
| Repal 0,50 2027-08-15 | DE0001102424 | Bono | 3,11 % |
| France (Repu 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 3,06 % |
| Bam | ES0138658002 | Participaciones | 2,96 % |
| Vanguards&P5 | IE00B3XXRP09 | Participaciones | 2,91 % |
| France (Repu 1,00 2027-05-25 | FR0013250560 | Bono | 2,68 % |
| Isharesswapu | IE00BMTX1Y45 | Participaciones | 2,41 % |
| Robecofinanc | LU0622664224 | Participaciones | 2,36 % |
| Jpmucitsetfu | IE00BF4G7076 | Participaciones | 2,24 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 132 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 11,58 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.820 a 2.220.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Elección Decidida, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.