Fondmapfre Garantía II, F.I.
Fondmapfre Garantía II, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5393. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 51,0 M€ y 1.533 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +1,79 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía II, F.I. | ES0112836004 | 6,6517 | 51,0 M€ | 1.533 | 0,32 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía II, F.I. | +0,53 % | +1,79 % | +2,88 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía II, F.I. | 0,32 % | 0,74 % | 1,76 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 26,41 % |
| Italy (Repub 3,85 2026-09-15 | IT0005556011 | Bono | 24,78 % |
| Italy (Repub 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 23,18 % |
| Italy (Repub 2,10 2026-07-15 | IT0005370306 | Bono | 11,83 % |
| Spain (Kingd 3,24 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 7,07 % |
| Italy (Repub 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 0,18 % |
| Italy (Repub 3,90 2026-08-01 | IT0005454241 | Bono | 0,18 % |
| Tesoro 3,24 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 0,00 % |
| Italia 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 0,00 % |
| Italia 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,66 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.557 a 1.533.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía II, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.