Fondmapfre Garantía IX, FI
Fondmapfre Garantía IX, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5944. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,4 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,65 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía IX, FI | ES0137839009 | 6,1348 | 20,4 M€ | 100 | 0,35 % | 0,65 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondmapfre Garantía IX, FI | +0,26 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondmapfre Garantía IX, FI | 1,99 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 0,50 2028-07-15 | IT0005445306 | Bono | 24,76 % |
| Italy (Repub 3,80 2028-08-01 | IT0005548315 | Bono | 17,28 % |
| Italy (Repub 3,40 2028-04-01 | IT0005521981 | Bono | 16,48 % |
| Hsbc 3,13 2028-06-07 | XS1428953407 | Bono | 8,33 % |
| Bro_Socge_FR 2,13 2028-09-27 | FR0013368602 | Bono | 8,08 % |
| Skaens 0,38 2028-06-21 | XS2356049069 | Bono | 7,26 % |
| Bro_Bnppa_FR 1,50 2028-05-23 | XS1722801708 | Bono | 7,05 % |
| Intesa Sanpa 0,75 2028-03-16 | XS2317069685 | Bono | 6,48 % |
| Italy (Repub 4,75 2028-09-01 | IT0004889033 | Bono | 0,52 % |
| Italy (Repub 2,00 2028-02-01 | IT0005323032 | Bono | 0,48 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 11 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,15 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía IX, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.