Fondmapfre Garantía V, F.I.
Fondmapfre Garantía V, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5746. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 145,1 M€ y 2.948 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,61 % en 2025 y una rentabilidad del +1,98 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía V, F.I. | ES0112839008 | 6,6140 | 145,1 M€ | 2.948 | 0,27 % | 0,61 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía V, F.I. | +0,71 % | +1,98 % | +2,94 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía V, F.I. | 0,20 % | 0,45 % | 1,37 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 2,10 2026-07-15 | IT0005370306 | Bono | 18,09 % |
| Italy (Repub 2,28 2026-07-31 | IT0005692485 | Activos | 15,11 % |
| Italy (Repub 2,11 2026-07-14 | IT0005704454 | Activos | 10,29 % |
| Bro_Socge_FR 0,88 2026-07-01 | FR0013430733 | Bono | 7,59 % |
| Spain (Kingd 2,04 2026-07-10 | ES0L02607106 | Letra | 5,27 % |
| Volksbank 2,50 2026-07-31 | XS1944390597 | Bono | 5,03 % |
| Goldman 1,63 2026-07-27 | XS1458408561 | Bono | 3,61 % |
| Italy (Repub 2,02 2026-07-14 | IT0005660029 | Activos | 0,06 % |
| Spain (Kingd 2,27 2026-08-07 | ES0L02608070 | Letra | 0,03 % |
| Tesoro 1,95 2026-04-30 | ES00000127Z9 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 17 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,50 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.005 a 2.948.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía V, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.