Fondmapfre Garantía VI, FI
Fondmapfre Garantía VI, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5772. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 26,5 M€ y 939 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,74 % en 2025 y una rentabilidad del +5,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VI, FI | ES0137911006 | 6,8905 | 26,5 M€ | 939 | 0,27 % | 0,74 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VI, FI | +2,37 % | +5,05 % | +3,86 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VI, FI | 4,16 % | 2,72 % | 2,87 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 25,67 % |
| Italy (Repub 2,05 2027-08-01 | IT0005274805 | Bono | 25,64 % |
| Italy (Repub 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 22,20 % |
| Italy (Repub 0,95 2027-09-15 | IT0005416570 | Bono | 11,02 % |
| Spain (Kingd 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Bono | 0,74 % |
| Italy (Repub 6,50 2027-11-01 | IT0001174611 | Bono | 0,21 % |
| Italia 2,20 2027-06-01 | IT0005240830 | Bono | 0,00 % |
| Italia 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 0,00 % |
Las 8 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 8 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,54 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 964 a 939.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía VI, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.