Fondmapfre Garantía VII, FI
Fondmapfre Garantía VII, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5869. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 8,66 M€ y 293 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +6,49 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VII, FI | ES0138023009 | 6,7409 | 8,66 M€ | 293 | 0,27 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VII, FI | +3,56 % | +6,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VII, FI | 6,09 % | 3,48 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 0,95 2027-09-15 | IT0005416570 | Bono | 28,48 % |
| Italy (Repub 2,05 2027-08-01 | IT0005274805 | Bono | 27,33 % |
| Italy (Repub 2,70 2027-10-15 | IT0005622128 | Bono | 26,89 % |
| Italy (Repub 3,85 2026-09-15 | IT0005556011 | Bono | 1,76 % |
| Italy (Repub 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 1,31 % |
| Italy (Repub 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 1,11 % |
| Italia 0,85 2027-01-15 | IT0005390874 | Bono | 0,00 % |
Las 7 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 7 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,83 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 307 a 293.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía VII, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.