Fondmapfre Garantía VIII, FI
Fondmapfre Garantía VIII, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5920. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,0 M€ y 100 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,42 % en 2025 y una rentabilidad del +2,69 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VIII, FI | ES0138024007 | 6,2735 | 46,0 M€ | 100 | 0,15 % | 0,42 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VIII, FI | +1,82 % | +2,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía VIII, FI | 5,81 % | 2,21 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 1,30 2028-05-15 | IT0005246134 | Bono | 33,82 % |
| Italy (Repub 2,00 2028-02-01 | IT0005323032 | Bono | 27,41 % |
| Bro_Crein_FR 3,88 2028-02-14 | FR001400IFX3 | Bono | 8,52 % |
| Citigroupinc 1,63 2028-03-21 | XS1795252672 | Bono | 5,88 % |
| Credit Agric 0,38 2028-04-20 | FR0014003182 | Bono | 4,01 % |
| Swedbank Ab 0,20 2028-01-12 | XS2282210231 | Bono | 3,02 % |
| Natwest Markets PLC 4,25 2028-01-13 | XS2576255249 | Bono | 2,26 % |
| Abnamronvams 4,00 2028-01-16 | XS2575971994 | Bono | 2,24 % |
| Skaens 3,75 2028-02-07 | XS2583600791 | Bono | 2,23 % |
| Bpcesa 3,50 2028-01-25 | FR001400FB06 | Bono | 2,21 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 10 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,29 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía VIII, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.