Fondmapfre Garantía X, FI
Fondmapfre Garantía X, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5980. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 36,6 M€ y 102 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondmapfre Garantía X, FI | ES0138025004 | 6,0995 | 36,6 M€ | 102 | 0,30 % | 0,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondmapfre Garantía X, FI | +1,15 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Fondmapfre Garantía X, FI | 3,55 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| France (Repu 0,75 2028-11-25 | FR0013341682 | Bono | 22,73 % |
| France (Repu 2,75 2029-02-25 | FR001400HI98 | Bono | 13,14 % |
| Suezsa 4,63 2028-11-03 | FR001400DQ84 | Bono | 6,25 % |
| Stellantisnv 3,38 2028-11-19 | XS2937307929 | Bono | 5,99 % |
| Bro_Crein_FR 0,63 2028-11-03 | FR0014003SA0 | Bono | 5,36 % |
| Nykreditreal 4,63 2029-01-19 | DK0030512421 | Bono | 5,14 % |
| Bro_Socge_FR 2,13 2028-09-27 | FR0013368602 | Bono | 5,07 % |
| Abnamronvams 4,38 2028-10-20 | XS2613658710 | Bono | 4,83 % |
| Carrefour 4,13 2028-10-12 | FR001400D0F9 | Bono | 4,51 % |
| Nibcap 6,00 2028-11-16 | XS2713801780 | Bono | 4,44 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 0,00 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Garantía X, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.