Fondmapfre Renta Fija Flexible, FI
Fondmapfre Renta Fija Flexible, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 726. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 95,8 M€ y 2.624 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,13 % en 2025 y una rentabilidad del +0,76 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0138820032 | 12,6088 | 95,8 M€ | 2.621 | 0,52 % | 1,13 % |
| Clase C | ES0138820008 | 13,0943 | 0,06 M€ | 3 | 0,10 % | 0,29 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | +0,76 % | +0,76 % | +1,71 % | +4,60 % |
| Clase C | +1,18 % | +1,61 % | +2,57 % | +5,49 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Clase R | 3,38 % | 2,82 % | 3,33 % | 4,46 % |
| Clase C | 3,38 % | 2,82 % | 3,33 % | 4,46 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 3,40 2036-10-31 | ES0000012S22 | Bono | 10,41 % |
| Bro_Crein_FR 4,75 2031-11-10 | FR001400LWN3 | Bono | 5,55 % |
| Aegoneuroabs | IE00BZ005D22 | Participaciones | 5,08 % |
| Belgium King 3,40 2036-06-22 | BE0000366758 | Bono | 4,07 % |
| France (Repu 1,25 2036-05-25 | FR0013154044 | Bono | 4,03 % |
| Italy (Repub 1,80 2041-03-01 | IT0005421703 | Bono | 3,61 % |
| Spain (Kingd 1,00 2030-11-30 | ES00000127C8 | Bono | 2,76 % |
| Spain (Kingd 0,65 2027-11-30 | ES00000128S2 | Bono | 2,67 % |
| Novonorfin 2,38 2028-05-27 | XS3002552993 | Bono | 2,23 % |
| Cellnexfinan 1,00 2027-09-15 | XS2385393405 | Bono | 1,52 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 126 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 2.755 a 2.624.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Renta Fija Flexible, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.