Fondmapfre Renta Mixto, FI
Fondmapfre Renta Mixto, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 907. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 173,4 M€ y 7.005 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,07 % en 2025 y una rentabilidad del +3,62 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0138709037 | 10,8751 | 173,4 M€ | 7.005 | 0,99 % | 2,07 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +4,90 % | +3,62 % | +1,57 % | +6,36 % | +4,25 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 4,63 % | 3,85 % | 3,26 % | 3,46 % | 2,95 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Belgium King 3,00 2033-06-22 | BE0000357666 | Bono | 5,95 % |
| Krefuewie 2,38 2027-08-05 | DE000A351Y94 | Bono | 3,74 % |
| Spain (Kingd 0,65 2027-11-30 | ES00000128S2 | Bono | 3,73 % |
| Spain (Kingd 3,40 2036-10-31 | ES0000012S22 | Bono | 3,59 % |
| France (Repu 2,51 2027-01-27 | FR0129437572 | Activos | 2,84 % |
| Japanbank 3,13 2031-04-22 | XS3334208058 | Bono | 2,46 % |
| Belgium King 3,40 2036-06-22 | BE0000366758 | Bono | 1,84 % |
| Italy (Repub 2,20 2028-02-28 | IT0005692410 | Bono | 1,82 % |
| France (Repu 1,25 2036-05-25 | FR0013154044 | Bono | 1,82 % |
| Spain (Kingd 1,00 2030-11-30 | ES00000127C8 | Bono | 1,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 249 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 5,97 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 7.319 a 7.005.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Renta Mixto, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.