Fondmapfre Rentadolar, FI
Fondmapfre Rentadolar, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 4008. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 21,7 M€ y 724 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase R) tuvo unos gastos totales del 1,84 % en 2025 y una rentabilidad del −9,67 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | ES0137814002 | 7,8912 | 17,8 M€ | 714 | 0,87 % | 1,84 % |
| Clase C | ES0137814028 | 8,0155 | 3,89 M€ | 10 | 0,17 % | 0,22 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | +3,61 % | −9,67 % | +9,15 % | −0,51 % | +4,90 % |
| Clase C | +4,33 % | −9,90 % | 0,00 % | 0,00 % | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase R | 5,62 % | 7,08 % | 5,34 % | 7,44 % | 5,32 % |
| Clase C | 5,62 % | 11,76 % | 0,00 % | 0,00 % | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Tesoroameri 3,64 2026-10-29 | US912797SK41 | Activos | 12,57 % |
| Tesoroameri 3,75 2026-10-01 | US912797SA68 | Activos | 9,89 % |
| Torontodomba 4,57 2026-12-17 | US89115A3A89 | Bono | 6,47 % |
| Home Depot Inc 4,95 2026-09-30 | US437076CV20 | Bono | 6,09 % |
| Ameexp 1,65 2026-11-04 | US025816CM94 | Bono | 6,00 % |
| Citigroupinc 4,30 2026-11-20 | US172967JC62 | Bono | 5,26 % |
| Pepsico 5,13 2026-11-10 | US713448FW39 | Bono | 4,89 % |
| Tesoroameri 3,74 2026-10-01 | US912797SA68 | Activos | 4,76 % |
| Wells Fargo 3,00 2026-10-23 | US949746SH57 | Bono | 4,39 % |
| Tesoroameri 3,58 2026-10-29 | US912797SK41 | Activos | 4,10 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 42 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 10,77 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 808 a 724.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondmapfre Rentadolar, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.