Fondo Ahorro, FI
Fondo Ahorro, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 315. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 37,3 M€ y 873 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,18 % en 2025 y una rentabilidad del +2,38 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ahorro, FI | ES0178172039 | 0,1938 | 37,3 M€ | 873 | 0,05 % | 0,18 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ahorro, FI | +0,98 % | +2,38 % | +3,70 % | +3,12 % | −0,38 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Ahorro, FI | 0,28 % | 0,14 % | 0,16 % | 0,15 % | 0,09 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy Buoni Ordi 0.00 2026-08-14 | IT0005666851 | Renta fija | 43,04 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570620 | — | 6,18 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005711749 | — | 5,57 % |
| Italy Buoni Ordi 0.00 2027-05-14 | IT0005709289 | Renta fija | 5,23 % |
| Spain Government B 2.11 2026-07-01 | ES0000012O75 | Repo | 4,28 % |
| France Republic 0.00 2026-12-16 | FR0129570604 | Renta fija | 4,24 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02610092 | — | 2,91 % |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT | IT0005692485 | — | 2,65 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129570588 | — | 2,65 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02701156 | — | 2,64 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 103 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,78 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 887 a 873.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Ahorro, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.