Fondo Artac, FI
Fondo Artac, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2314. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 108,1 M€ y 103 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,89 % en 2025 y una rentabilidad del +2,58 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Artac, FI | ES0138354032 | 117,0383 | 108,1 M€ | 103 | 0,21 % | 0,89 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Artac, FI | +3,57 % | +2,58 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Artac, FI | 4,83 % | 4,30 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Natixis Asset Management | LU1118011698 | Participaciones | 7,52 % |
| Groupama Ultra Short Ter | FR0012599645 | Participaciones | 7,45 % |
| Nordea 1 SICAV Europea | LU0539144625 | Participaciones | 6,84 % |
| Algebris Ucits Funds PLC | IE00B81TMV64 | Participaciones | 6,10 % |
| LSF Arcano Low Volatilit | LU1720112173 | Participaciones | 6,03 % |
| Eurizon Easyfund BD EUR | LU0335987698 | Participaciones | 5,79 % |
| Ishares JPM Emerg Mrkt B | IE00B2NPKV68 | Participaciones | 5,49 % |
| Vanguard USD Corporate 1 | IE00BGYWSW13 | Participaciones | 5,30 % |
| Ishares MKT Ibx GB3 7 u | IE00BGPP6473 | Participaciones | 5,09 % |
| Pictet Japan Eq Op Hi Eu | LU0650148231 | Participaciones | 4,56 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 24 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,01 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Artac, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.