Fondo Garantía 2026, F.I.
Fondo Garantía 2026, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5644. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 214,8 M€ y 3.535 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +6,34 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Garantía 2026, F.I. | ES0125637001 | 7,3677 | 214,8 M€ | 3.535 | 0,25 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Garantía 2026, F.I. | +3,53 % | +6,34 % | +4,47 % | +7,75 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Garantía 2026, F.I. | 5,42 % | 4,05 % | 3,54 % | 4,28 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 2,10 2026-07-15 | IT0005370306 | Bono | 24,00 % |
| Italy (Repub 3,10 2026-09-15 | IT0004735152 | Bono | 21,61 % |
| Italy (Repub 2,76 2026-08-01 | IT0005454241 | Bono | 14,61 % |
| Spain (Kingd 2,29 2026-09-04 | ES0L02609045 | Letra | 10,95 % |
| Spain (Kingd 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 8,20 % |
| Nibcap 0,25 2026-09-09 | XS2384734542 | Bono | 2,27 % |
| Italy (Repub 7,25 2026-11-01 | IT0001086567 | Bono | 0,55 % |
| Tesoro 1,95 2026-04-30 | ES00000127Z9 | Bono | 0,00 % |
| Italy (Repub 2026-06-01 | IT0005170839 | Bono | 0,00 % |
Las 9 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 9 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,52 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 3.588 a 3.535.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Garantía 2026, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.