Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI
Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5846. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 23,9 M€ y 1.560 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,68 % en 2025 y una rentabilidad del +5,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI | ES0164545008 | 6,5581 | 23,9 M€ | 1.560 | 0,28 % | 0,68 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI | +2,82 % | +5,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI | 4,47 % | 2,52 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 27,90 % |
| Spain (Kingd 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 24,52 % |
| Spain (Kingd 2,04 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 11,96 % |
| Bro_Santa_Es 1,13 2027-06-23 | XS2194370727 | Bono | 7,13 % |
| Socgensfh 3,00 2027-02-01 | FR001400NJB1 | Cédulas | 6,29 % |
| Abnamronvams 2,38 2027-06-01 | XS2487054004 | Bono | 5,73 % |
| Spain (Kingd 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Bono | 5,62 % |
| Spain (Kingd 2,63 2027-06-04 | ES0L02706049 | Letra | 0,20 % |
| Spain (Kingd 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 0,20 % |
| Tesoro 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 0,00 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 16 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,41 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.603 a 1.560.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Bolsa Garantizado, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.