Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI
Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5451. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 150,5 M€ y 4.908 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,78 % en 2025 y una rentabilidad del +1,78 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI | ES0160482008 | 6,8691 | 150,5 M€ | 4.908 | 0,34 % | 0,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI | +0,52 % | +1,78 % | +3,12 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI | 0,40 % | 0,70 % | 1,71 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 1,30 2026-10-31 | ES00000128H5 | Bono | 27,21 % |
| Italy (Repub 3,10 2026-09-15 | IT0004735152 | Bono | 22,05 % |
| Italy (Repub 1,25 2026-12-01 | IT0005210650 | Bono | 21,46 % |
| Italy (Repub 7,25 2026-11-01 | IT0001086567 | Bono | 10,67 % |
| Italy (Repub 1,10 2027-04-01 | IT0005484552 | Bono | 5,84 % |
| Torontodomba 3,77 2026-09-08 | XS2676778835 | Cédulas | 3,68 % |
| Bro_Rabob_NL 3,91 2026-11-03 | XS2712746960 | Bono | 3,35 % |
| Creditlondon 1,88 2026-12-20 | XS1538284230 | Bono | 3,09 % |
| Mstanleyemis 1,38 2026-10-27 | XS1511787589 | Bono | 1,93 % |
| Italy (Repub 2,39 2026-12-14 | IT0005684888 | Activos | 0,07 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 13 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,57 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 4.996 a 4.908.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Garantizado 2026 II, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.