Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI
Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5823. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 46,1 M€ y 1.869 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,66 % en 2025 y una rentabilidad del +2,07 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI | ES0167397001 | 6,2958 | 46,1 M€ | 1.869 | 0,31 % | 0,66 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI | +0,39 % | +2,07 % | +2,40 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI | 0,69 % | 0,94 % | 2,05 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 0,80 2027-07-30 | ES0000012G26 | Bono | 27,57 % |
| Spain (Kingd 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 27,53 % |
| Spain (Kingd 2,51 2027-01-31 | ES0000012J15 | Bono | 11,52 % |
| Bro_Socge_FR 4,13 2027-06-02 | FR001400IDW0 | Bono | 4,92 % |
| Creditlondon 1,88 2026-12-20 | XS1538284230 | Bono | 4,84 % |
| Sumi 1,41 2027-06-14 | XS1621087516 | Bono | 4,75 % |
| Mizuho Finan 1,63 2027-04-08 | XS2465984107 | Bono | 4,65 % |
| Cibc Canada 3,25 2027-03-31 | XS2607063497 | Cédulas | 4,61 % |
| Bmontreal 2,75 2027-06-15 | XS2473715675 | Bono | 4,34 % |
| Bro_Bbvas_Es 0,50 2027-01-14 | XS2101349723 | Bono | 1,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 25 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,20 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.917 a 1.869.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Garantizado 2027 i, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.