Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I.
Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I. es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5882. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,3 M€ y 834 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,72 % en 2025 y una rentabilidad del +2,09 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I. | ES0164546006 | 6,3232 | 18,3 M€ | 834 | 0,34 % | 0,72 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I. | +0,34 % | +2,09 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I. | 0,95 % | 1,04 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Spain (Kingd 1,45 2027-10-31 | ES0000012A89 | Bono | 28,21 % |
| Spain (Kingd 2,50 2027-05-31 | ES0000012M77 | Bono | 26,66 % |
| Santconsumag 4,38 2027-09-13 | XS2679878319 | Bono | 6,20 % |
| Intesa Sanpa 4,38 2027-08-29 | XS2673808486 | Bono | 6,20 % |
| Skaens 4,13 2027-06-29 | XS2643041721 | Bono | 6,18 % |
| Bro_Crein_FR 0,10 2027-10-08 | FR00140003P3 | Bono | 5,99 % |
| Bro_Bbvas_Es 3,38 2027-09-20 | XS2534785865 | Bono | 5,51 % |
| Svenska Handelsbanke 3,88 2027-05-10 | XS2715276163 | Bono | 4,46 % |
| Bpcesfh 2,88 2027-01-15 | FR001400N6J6 | Cédulas | 3,82 % |
| Spain (Kingd 1,50 2027-04-30 | ES00000128P8 | Bono | 3,17 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 18 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 3,31 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 856 a 834.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Garantizado 2027 II, F.I.) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.