Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI
Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI es un fondo de inversión de Mapfre Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5350. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 39,1 M€ y 1.581 partícipes, con un perfil de riesgo de 1 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,64 % en 2025 y una rentabilidad del +2,70 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI | ES0164468003 | 8,1078 | 39,1 M€ | 1.581 | 0,31 % | 0,64 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI | +0,30 % | +2,70 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI | 1,50 % | 1,23 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Italy (Repub 2,00 2028-02-01 | IT0005323032 | Bono | 26,28 % |
| Italy (Repub 2,65 2027-12-01 | IT0005500068 | Bono | 16,03 % |
| Skaens 3,75 2028-02-07 | XS2583600791 | Bono | 4,97 % |
| Torontodomba 2,78 2027-09-03 | XS2895480411 | Cédulas | 4,87 % |
| Credit Agric 2,75 2028-01-12 | FR001400N327 | Cédulas | 4,86 % |
| Bro_Ingbk_NL 2,63 2028-01-10 | XS2744125001 | Cédulas | 4,86 % |
| Mizuho Finan 1,60 2028-04-10 | XS1801905628 | Bono | 4,78 % |
| Intesa Sanpa 1,75 2028-03-20 | XS1785340172 | Bono | 4,69 % |
| Bpcesfh 0,01 2028-03-23 | FR0013477924 | Cédulas | 4,46 % |
| Bro_Santa_Es 3,88 2028-01-16 | XS2575952697 | Bono | 4,39 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 19 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 6,55 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.634 a 1.581.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Garantizado 2028 i, FI) y del informe periódico que Mapfre Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.