Mutuafondo Equilibrio, FI
Mutuafondo Equilibrio, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5264. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 86,9 M€ y 817 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase F) tuvo unos gastos totales del 0,37 % en 2025 y una rentabilidad del +6,71 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | ES0175811019 | 133,3500 | 38,0 M€ | 7 | 0,00 % | 0,37 % |
| Clase L | ES0175811027 | 128,8290 | 24,9 M€ | 8 | 0,15 % | 0,68 % |
| Clase A | ES0175811001 | 123,0201 | 24,0 M€ | 802 | 0,50 % | 1,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | +4,87 % | +6,71 % | +10,30 % | +8,82 % | +7,23 % |
| Clase L | +4,71 % | +6,38 % | +9,96 % | +8,48 % | +6,80 % |
| Clase A | +4,35 % | +5,65 % | +9,20 % | +7,73 % | +6,16 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase F | 6,28 % | 5,50 % | 4,57 % | 3,76 % | 3,80 % |
| Clase L | 6,28 % | 5,50 % | 4,57 % | 3,76 % | 3,81 % |
| Clase A | 6,28 % | 5,50 % | 4,57 % | 3,76 % | 3,81 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Mutuactivos Sau SGIIC | ES0165237019 | Participaciones | 13,68 % |
| State Street Global Advisors | IE00B44Z5B48 | Participaciones | 9,87 % |
| Deutsche Bank AG ETF | IE00BJ0KDR00 | Participaciones | 5,84 % |
| Mutuactivos Sau SGIIC | ES0165142011 | Participaciones | 5,64 % |
| Xtrackers Luxembourg | LU0274209237 | Participaciones | 5,44 % |
| Ishares | IE00BF11F565 | Participaciones | 5,42 % |
| Deutsche Bank AG ETF | LU0290356954 | Participaciones | 5,00 % |
| Neuberger Berman Europe LTD | IE00BFZMJT78 | Participaciones | 4,53 % |
| Kingdom Of Spain 2,015 2026-10-09 | ES0L02610092 | Letras | 4,51 % |
| Luxcellence Management Company | LU3105996972 | Participaciones | 4,26 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 34 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 1,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 809 a 817.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Mutuafondo Equilibrio, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.