Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI
Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI es un fondo de inversión de Mutuactivos, inscrito en la CNMV con el número 5919. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 33,5 M€ y 1.494 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 0,71 % en 2025 y una rentabilidad del +3,05 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI | ES0136110006 | 103,9214 | 33,5 M€ | 1.494 | 0,33 % | 0,71 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI | +0,76 % | +3,05 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI | 1,72 % | 1,19 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Enel Spa 6,375 2028-04-16 | XS2576550086 | Obligaciones | 2,23 % |
| Red Electrica de Esp 4,625 2061-05 | XS2552369469 | Obligaciones | 2,17 % |
| Infineon Techologies 3,625 2053-01 | XS2056730679 | Obligaciones | 2,10 % |
| Energeticky A Prumys 6,651 2028-08 | XS2716891440 | Obligaciones | 2,09 % |
| Teliasonera Ab 2,750 2048-03-31 | XS2443749648 | Obligaciones | 2,06 % |
| Deutsche Boerse AG 2,000 2028-06-2 | DE000A3MQQV5 | Obligaciones | 2,04 % |
| Terna Spa 2,375 2027-11-09 | XS2437854487 | Obligaciones | 2,04 % |
| Engie SA 1,500 2028-05-30 | FR0014000RR2 | Obligaciones | 1,95 % |
| Unicredit Spa 5,375 2034-01-16 | IT0005580102 | Obligaciones | 1,88 % |
| Belfius Bank SA/NV 5,250 2028-01-1 | BE6340794013 | Obligaciones | 1,87 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 76 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 8,10 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 1.598 a 1.494.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Naranja Rentabilidad 2028 i, FI) y del informe periódico que Mutuactivos remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.