Fondo Selección, FI
Fondo Selección, FI es un fondo de inversión de Inversis Gestión, inscrito en la CNMV con el número 5548. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 24,8 M€ y 73 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,56 % en 2025 y una rentabilidad del +8,19 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Selección, FI | ES0137989002 | 11,3522 | 0,35 M€ | 73 | 0,77 % | 2,56 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Selección, FI | +6,37 % | +8,19 % | +6,58 % | +9,11 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Selección, FI | 8,53 % | 9,66 % | 7,38 % | 6,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Allianz Global Inves | LU2158812706 | Participaciones | 20,72 % |
| Evli Short Corp Bond | FI4000233242 | Participaciones | 19,98 % |
| Carmignac Securite | LU0992624949 | Participaciones | 19,91 % |
| JPMorgan Funds - US | LU1718419333 | Participaciones | 17,43 % |
| Aegon European ABS F | IE00BZ005D22 | Participaciones | 17,36 % |
| Goldman Sachs Funds | LU0234682044 | Participaciones | 15,66 % |
| Allianz Global Inves | LU2158812706 | Participaciones | 14,42 % |
| Carmignac Securite | LU0992624949 | Participaciones | 13,42 % |
| Ult S/T Bonds Plus | FR0013231453 | Participaciones | 12,91 % |
| JPMorgan Funds - US | LU1718419333 | Participaciones | 12,41 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 44 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 1,80 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 70 a 73.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fondo Selección, FI) y del informe periódico que Inversis Gestión remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Banco Inversis, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.