Fonemporium, FI
Fonemporium, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 205. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 20,1 M€ y 161 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,37 % en 2025 y una rentabilidad del +3,21 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonemporium, FI | ES0138907037 | 22,8520 | 20,1 M€ | 161 | 0,50 % | 1,37 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fonemporium, FI | +1,88 % | +3,21 % | +2,63 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Fonemporium, FI | 2,69 % | 2,76 % | 1,89 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Cepsa Finance SA 4.12 2031-04-11 | XS2800064912 | Renta fija | 29,74 % |
| Prosus NV 1.21 2026-01-19 | XS2430287529 | Renta fija | 25,57 % |
| French Republic 2.50 2030-05-25 | FR0011883966 | Renta fija | 16,05 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02610092 | — | 8,81 % |
| Italy Buoni Poli 0.90 2031-04-01 | IT0005422891 | Renta fija | 8,72 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02609045 | — | 7,41 % |
| Spain Letras del Tesoro | ES0L02607106 | — | 7,17 % |
| Dnca Alpha Bonds Si EUR | LU1728553857 | Participaciones | 5,12 % |
| France Republic Government Bond OAT Coup | FR0129287332 | — | 4,89 % |
| Ishares Stoxx Europe 600 | DE0002635307 | Participaciones | 4,16 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 35 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 2,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 162 a 161.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fonemporium, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.