Fontibrefondo, FI
Fontibrefondo, FI es un fondo de inversión de Santander Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 231. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 12,1 M€ y 97 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,78 % en 2025 y una rentabilidad del +8,66 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontibrefondo, FI | ES0138918034 | 32,5981 | 12,1 M€ | 97 | 0,52 % | 1,78 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontibrefondo, FI | +13,18 % | +8,66 % | +14,57 % | +11,83 % | +12,51 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fontibrefondo, FI | 12,64 % | 11,20 % | 8,38 % | 7,46 % | 7,26 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds Europea | LU1482751903 | Participaciones | 9,01 % |
| T. Rowe Price US Large C | LU1319833957 | Participaciones | 8,96 % |
| Vanguard Investment Seri | IE0032126645 | Participaciones | 8,81 % |
| Neuberger Berman Next Ge | IE00BMPRXW24 | Participaciones | 8,34 % |
| Goldman Sachs Europe Cor | LU0234682044 | Participaciones | 8,26 % |
| Lyxor ETF IBEX 35 (EUR) | FR0010251744 | Participaciones | 8,17 % |
| Lyxor Euro Stoxx 50 ETF | FR0007054358 | Participaciones | 7,96 % |
| Jpmorgan Funds Europe | LU0248049172 | Participaciones | 7,47 % |
| Vanguard US 500 Index Fu | IE00B1G3DH73 | Participaciones | 5,07 % |
| Fidelity Funds Emerging | LU1731832918 | Participaciones | 4,58 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 20 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 4,23 % del patrimonio medio del fondo.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Fontibrefondo, FI) y del informe periódico que Santander Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.