SWM Global Flexible,FI
SWM Global Flexible,FI es un fondo de inversión de Singular Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 61. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 58,7 M€ y 557 partícipes, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,35 % en 2025 y una rentabilidad del +7,31 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0158316002 | 37,4867 | 47,9 M€ | 438 | 0,80 % | 1,35 % |
| Clase Z | ES0158316010 | 42,5343 | 10,4 M€ | 53 | 0,54 % | 0,80 % |
| Clase i | ES0158316036 | 40,1277 | 0,41 M€ | 66 | 0,54 % | 0,80 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | +2,79 % | +7,31 % | +5,44 % |
| Clase Z | +3,05 % | +7,85 % | +5,79 % |
| Clase i | +3,05 % | +7,85 % | +5,84 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Clase A | 3,75 % | 3,43 % | 2,76 % |
| Clase Z | 3,75 % | 3,45 % | 2,73 % |
| Clase i | 3,74 % | 3,43 % | 2,74 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Singular Asset Management Sgii | ES0180942007 | Participaciones | 4,54 % |
| STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | Participaciones | 2,79 % |
| Blackrock Strategic Fund | IE00BF11F565 | Participaciones | 2,78 % |
| Black Rock International | LU1423762613 | Participaciones | 2,64 % |
| UBS - Global Asset Mgnt | LU1048315243 | Participaciones | 2,60 % |
| US Treasury 1,375 2028-02-15 | US9128283W81 | Bonos | 2,19 % |
| Abertis 1,250 2028-02-07 | XS2113911387 | Bonos | 2,14 % |
| Singular Asset Management Sgii | ES0180943005 | Participaciones | 1,98 % |
| Axa Investment Managers Paris | LU0211300792 | Participaciones | 1,75 % |
| UBS - Global Asset Mgnt | LU1048314196 | Participaciones | 1,69 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 144 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos sumaron el 5,03 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 527 a 557.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de SWM Global Flexible,FI) y del informe periódico que Singular Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Singular Bank, S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.