Gesiuris Balanced Euro, FI
Gesiuris Balanced Euro, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2758. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 6,64 M€ y 99 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 2,47 % en 2025 y una rentabilidad del +3,94 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Balanced Euro, FI | ES0133461030 | 27,0042 | 6,64 M€ | 99 | 1,12 % | 2,47 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Balanced Euro, FI | +4,57 % | +3,94 % | +5,03 % | +4,81 % | +1,83 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Balanced Euro, FI | 4,41 % | 2,89 % | 2,72 % | 2,81 % | 4,45 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Engie SA 0,38 2027-06-21 | FR0013428489 | Renta fija | 4,34 % |
| Fidelity Funds - EUR | LU0346393704 | Participaciones | 3,94 % |
| Enel Spa 3,88 2029-03-09 | XS2531420656 | Renta fija | 3,10 % |
| Arcelor Mittal 4,88 2026-09-26 | XS2537060746 | Renta fija | 3,10 % |
| Coca-Cola HBC Financ 3,38 2028-02-27 | XS2757515882 | Renta fija | 3,05 % |
| L'Oreal SA 2,50 2027-11-06 | FR001400TT34 | Renta fija | 3,00 % |
| Moody's Corp 1,75 2027-03-09 | XS1117298163 | Renta fija | 2,98 % |
| Acciona 2,69 2026-10-20 | XS3227822098 | Pagaré | 2,94 % |
| Bankinter 0,63 2027-10-06 | ES0213679JR9 | Renta fija | 2,91 % |
| GDF Suez | FR0010208488 | Acciones | 2,91 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 9,59 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 103 a 99.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Balanced Euro, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es BNP Paribas S.A., Sucursal en España. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.