Gesiuris Boutique, FI
Gesiuris Boutique, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5063. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 2,24 M€ y 56 partícipes, con un perfil de riesgo de 2 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. El fondo tuvo unos gastos totales del 1,23 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesiuris Boutique, FI | ES0162864021 | 1,1444 | 1,58 M€ | 56 | 1,06 % | 1,23 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gesiuris Boutique, FI | +7,50 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 |
|---|---|
| Gesiuris Boutique, FI | 11,12 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| European Investment 2,75 2028-07-28 | XS2587298204 | Renta fija | 15,70 % |
| Corp Andina de Fomen 3,63 2030-02-13 | XS2763029571 | Renta fija | 13,68 % |
| African Development 2,25 2029-09-14 | XS2532472235 | Bono | 13,15 % |
| Council Of Europe 4,63 2027-06-11 | US222213BF62 | Renta fija | 11,80 % |
| KFW 2,50 2030-11-15 | DE000A460AK5 | Renta fija | 8,85 % |
| Japan Bank For Int'L 1,50 2029-06-01 | XS2485856681 | Renta fija | 8,54 % |
| Central American Ban 4,75 2028-01-24 | US15238RAK86 | Renta fija | 7,88 % |
| Agence Francaise Dev 0,50 2030-05-25 | FR0013507993 | Bono | 7,80 % |
| Vang Ftse Em Usda | IE00BK5BR733 | Participaciones | 6,45 % |
| FRP Holdings Inc | US30292L1070 | Acciones | 4,73 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 61 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,51 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 29 a 56.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Boutique, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.