Gesiuris Euro Equities, FI
Gesiuris Euro Equities, FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 2671. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 9,04 M€ y 168 partícipes, con un perfil de riesgo de 4 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase A) tuvo unos gastos totales del 1,98 % en 2025 y una rentabilidad del +11,00 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | ES0116829039 | 36,2921 | 6,06 M€ | 163 | 0,89 % | 1,98 % |
| Clase C | ES0116829005 | 36,6727 | 2,98 M€ | 5 | 0,60 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | +4,40 % | +11,00 % | +8,26 % | +19,36 % | +19,50 % |
| Clase C | +4,71 % | +11,66 % | — | — | — |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase A | 14,39 % | 13,36 % | 10,73 % | 11,64 % | 12,55 % |
| Clase C | 14,39 % | 13,36 % | — | — | — |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Asml Holding NV | NL0010273215 | Acciones | 5,71 % |
| Caceis 2,03 2026-07-01 | ES0000012O00 | Repo | 5,53 % |
| BNP Paribas SA | FR0000131104 | Acciones | 4,18 % |
| Total SA | FR0000120271 | Acciones | 4,06 % |
| Allianz SE | DE0008404005 | Acciones | 3,66 % |
| Schneider | FR0000121972 | Acciones | 3,47 % |
| Airbus Group NV | NL0000235190 | Acciones | 3,44 % |
| ING Groep NV | NL0011821202 | Acciones | 3,43 % |
| Aena Sme SA | ES0105046017 | Acciones | 2,95 % |
| Muenchener | DE0008430026 | Acciones | 2,70 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 60 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,99 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 169 a 168.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Euro Equities, FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.