Gesiuris Healthcare & Innovation FI
Gesiuris Healthcare & Innovation FI es un fondo de inversión de Gesiuris Asset Management, inscrito en la CNMV con el número 5546. A 30 de junio de 2026 tenía un patrimonio de 18,7 M€ y 217 partícipes, con un perfil de riesgo de 3 sobre 7, según el informe que remitió al supervisor. Su clase con más patrimonio (Clase C) tuvo unos gastos totales del 0,79 % en 2025 y una rentabilidad del +3,32 % en 2025.
Clases de participación
| Clase | ISIN | Valor liquidativo | Patrimonio | Partícipes | Comisión de gestión del periodo | Gastos totales en 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase C | ES0142047010 | 1,0997 | 13,3 M€ | 18 | 0,32 % | 0,79 % |
| Clase A | ES0142047002 | 1,0703 | 5,36 M€ | 199 | 0,62 % | 1,39 % |
La comisión de gestión es la cobrada sobre el patrimonio entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, sin anualizar. Los gastos totales suman gestión, depósito y el resto de gastos corrientes del año completo. El valor liquidativo va en la divisa de cada clase.
Rentabilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase C | +5,28 % | +3,32 % |
| Clase A | +4,97 % | +2,69 % |
La rentabilidad de cada clase tal como la declara el informe. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Volatilidad por año
| Clase | 2026, hasta el 30 jun 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Clase C | 13,53 % | 15,11 % |
| Clase A | 13,53 % | 15,11 % |
Volatilidad del valor liquidativo en cada periodo, según el informe: cuanto más alta, más ha oscilado el precio de la participación.
Mayores posiciones de la cartera
| Posición | ISIN | Tipo | Peso |
|---|---|---|---|
| Ishares Nasdaq US Bi | IE00BYXG2H39 | Participaciones | 5,17 % |
| Roche Holding AG | CH1499059983 | Acciones | 5,05 % |
| Astrazeneca | GB0009895292 | Acciones | 5,02 % |
| GSK PLC | GB00BN7SWP63 | Acciones | 4,98 % |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Acciones | 4,94 % |
| Unitedhealth Group | US91324P1021 | Acciones | 4,88 % |
| Abbvie Inc | US00287Y1091 | Acciones | 4,47 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | Acciones | 4,28 % |
| Novartis AG | CH0012005267 | Acciones | 3,86 % |
| Thermo Fisher Scient | US8835561023 | Acciones | 3,82 % |
Las 10 posiciones de más peso sobre el patrimonio a 30 de junio de 2026. El informe detalla 41 en total.
Suscripciones y reembolsos
Entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2026, las suscripciones menos los reembolsos restaron el 0,33 % del patrimonio medio del fondo, y los partícipes pasaron de 226 a 217.
De dónde sale cada dato
Del registro de instituciones de inversión colectiva de la CNMV (ficha de Gesiuris Healthcare & Innovation FI) y del informe periódico que Gesiuris Asset Management remite al supervisor, leídos el 2 de noviembre de 2026. La entidad depositaria es Caceis Bank Spain S.A. El folleto y el documento de datos fundamentales de cada clase están en esa ficha de la CNMV. El método, en fuentes de datos, y los errores corregidos, en correcciones.
Información elaborada con el registro público de la CNMV y el informe del propio fondo, con fines informativos. No es asesoramiento financiero ni una recomendación de suscripción o reembolso. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Actualizado el 12 de noviembre de 2026.